Patrimônio líquido
R$ 3.257.177,03
classe
R$ 3.257.177,03
R$ 102,60
20/08/2026
-
7
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ZSYS HAMMER PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.767.532/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ZSYS CAPITAL
Classe
ZSYS HAMMER PREVIDÊNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.767.532/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.257.177,03 | R$ 102,602072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.252.560,40 | R$ 102,456647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.253.046,74 | R$ 102,471966 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.250.406,68 | R$ 102,420288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.245.285,88 | R$ 102,258932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.243.992,89 | R$ 102,218190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.240.512,13 | R$ 102,108511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.241.173,26 | R$ 102,129343 | R$ 548,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.247.226,29 | R$ 102,337385 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.243.378,46 | R$ 102,304334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.245.675,36 | R$ 102,376784 | R$ 54.624,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.188.444,25 | R$ 102,293167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.187.002,19 | R$ 102,246902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.185.531,01 | R$ 102,199703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.182.528,30 | R$ 102,103369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.180.664,80 | R$ 102,043584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.174.094,86 | R$ 101,832803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.179.251,46 | R$ 101,998240 | R$ 1.137,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.175.010,38 | R$ 101,898637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.179.694,85 | R$ 102,048981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.181.731,28 | R$ 102,114338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.172.277,38 | R$ 101,810925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |