Patrimônio líquido
R$ 30.625.054,10
classe
R$ 30.625.054,10
R$ 1,08
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
COLIBRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.124.743/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
COLIBRI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.124.743/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.625.054,10 | R$ 1,077302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 30.616.441,83 | R$ 1,076999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 30.609.014,27 | R$ 1,076737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 30.581.048,53 | R$ 1,075754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 30.571.887,96 | R$ 1,075431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.554.195,15 | R$ 1,074809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.529.579,89 | R$ 1,073943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.523.623,96 | R$ 1,073734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.510.836,72 | R$ 1,073284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.487.414,16 | R$ 1,072460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.479.651,57 | R$ 1,072187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.461.437,53 | R$ 1,071546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.441.444,79 | R$ 1,070843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.412.759,49 | R$ 1,069834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.389.583,13 | R$ 1,069018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.352.489,53 | R$ 1,067714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.377.839,22 | R$ 1,068605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.373.479,30 | R$ 1,068452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.352.547,73 | R$ 1,067716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.334.206,81 | R$ 1,067070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.304.846,48 | R$ 1,066038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 30.319.878,45 | R$ 1,066566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |