Patrimônio líquido
R$ 207.464.357,17
classe
R$ 207.464.357,17
R$ 100,42
31/07/2026
-
-
Dias
5393
-
Fundo/Casca
RBR INFRA CRÉDITO PRÉ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.976.688/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RBR INFRA
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO RBR INFRA CRÉDITO PRÉ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.976.688/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 207.464.357,17 | R$ 100,423282 | R$ 1.723.930,72 | R$ 40.169,31 | 5393 |
| 30/06/2026 | R$ 206.971.849,63 | R$ 100,184883 | R$ 934.301,75 | R$ 0,00 | 5389 |
| 29/05/2026 | R$ 206.423.036,84 | R$ 99,919230 | R$ 796.040,31 | R$ 0,00 | 5381 |
| 30/04/2026 | R$ 206.328.349,56 | R$ 99,873396 | R$ 183.901,53 | R$ 69.911,38 | 5370 |
| 31/03/2026 | R$ 208.895.617,32 | R$ 101,116084 | R$ 63.075.800,00 | R$ 0,00 | 5368 |
| 27/02/2026 | R$ 143.520.658,58 | R$ 100,004570 | R$ 40.951.100,00 | R$ 0,00 | 3472 |
| 30/01/2026 | R$ 21.587.071,81 | R$ 101,588133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 404 |
| 31/12/2025 | R$ 21.269.226,40 | R$ 100,092361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 404 |