Patrimônio líquido
R$ 20.500.777,05
classe
R$ 20.500.777,05
R$ 103,22
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BETA INFRA L FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.156.075/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BETA INFRA L FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
64.156.075/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.500.777,05 | R$ 103,219100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.458.726,19 | R$ 103,007379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.383.066,14 | R$ 102,626439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.384.377,64 | R$ 102,633042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.280.286,76 | R$ 102,108957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.314.828,80 | R$ 102,282872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.337.886,16 | R$ 102,398963 | R$ 5.705,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.302.140,29 | R$ 102,247670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.291.926,94 | R$ 102,196232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.334.871,61 | R$ 102,412514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.227.381,41 | R$ 101,871162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.269.482,34 | R$ 102,083194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.247.001,96 | R$ 101,969977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.251.425,98 | R$ 101,992257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.171.956,01 | R$ 101,592023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.070.363,01 | R$ 101,080370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.959.239,24 | R$ 100,520717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.080.207,33 | R$ 101,129949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.133.768,89 | R$ 101,399701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.135.824,64 | R$ 101,410054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.043.197,59 | R$ 100,943557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.049.442,73 | R$ 100,975009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |