Patrimônio líquido
R$ 20.850.108,39
classe
R$ 20.850.108,39
R$ 1,06
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALPHA L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
64.098.135/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALPHA L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
64.098.135/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.850.108,39 | R$ 1,058076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.839.605,95 | R$ 1,057543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.829.114,20 | R$ 1,057011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.818.622,46 | R$ 1,056478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.808.135,90 | R$ 1,055946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.797.623,47 | R$ 1,055413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.787.131,95 | R$ 1,054880 | R$ 5.705,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.770.937,02 | R$ 1,054348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.760.476,00 | R$ 1,053817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.750.014,21 | R$ 1,053286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.739.544,21 | R$ 1,052754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.728.915,86 | R$ 1,052215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.718.288,24 | R$ 1,051675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.707.678,21 | R$ 1,051137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.696.750,29 | R$ 1,050582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.686.123,46 | R$ 1,050043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.675.501,89 | R$ 1,049503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.664.863,96 | R$ 1,048963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.654.244,53 | R$ 1,048424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.643.627,53 | R$ 1,047885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.633.014,69 | R$ 1,047347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.622.464,68 | R$ 1,046811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |