Patrimônio líquido
R$ 44.809.612,00
classe
R$ 44.809.612,00
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
22
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
FAMÍLIA RORATO PLUS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.967.494/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FAMÍLIA RORATO PLUS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.967.494/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.809.612,00 | R$ 1,086872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 44.792.912,94 | R$ 1,086467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 44.804.016,97 | R$ 1,086736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 44.788.265,89 | R$ 1,086354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 44.759.479,51 | R$ 1,085656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 44.730.983,23 | R$ 1,084965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 44.702.934,87 | R$ 1,084284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 44.672.895,61 | R$ 1,083556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 44.674.130,01 | R$ 1,083586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 44.644.233,54 | R$ 1,082861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 44.631.014,22 | R$ 1,082540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 44.618.964,07 | R$ 1,082248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 44.591.430,49 | R$ 1,081580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 44.552.511,91 | R$ 1,080636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 44.535.684,63 | R$ 1,080228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 44.521.060,46 | R$ 1,079873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 44.471.475,55 | R$ 1,078670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 44.487.730,20 | R$ 1,079065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 44.468.815,77 | R$ 1,078606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 44.446.649,37 | R$ 1,078068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 44.435.890,99 | R$ 1,077807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 44.387.457,68 | R$ 1,076632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |