Patrimônio líquido
R$ 2.783.403,93
classe
R$ 2.783.403,93
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 5.000,00
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ASA ALLOCATION PM 2 CI MULT - RESP LIMITADA
63.459.712/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALLOCATION PM 2 CI MULT - RESP LIMITADA
63.459.712/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.783.403,93 | R$ 1,064988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.779.488,73 | R$ 1,063490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.776.591,37 | R$ 1,062382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.775.367,76 | R$ 1,061913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.771.718,55 | R$ 1,060517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.772.766,82 | R$ 1,060918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.771.783,33 | R$ 1,060542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.771.726,09 | R$ 1,060520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.772.349,37 | R$ 1,060759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.772.668,08 | R$ 1,060880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.769.076,04 | R$ 1,059506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.769.725,88 | R$ 1,059755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.767.320,67 | R$ 1,058834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.766.044,47 | R$ 1,058346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.761.101,62 | R$ 1,056455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.753.434,14 | R$ 1,053521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.749.198,00 | R$ 1,051900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.754.074,86 | R$ 1,053766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.753.443,55 | R$ 1,053525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.751.166,99 | R$ 1,052654 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.549.531,34 | R$ 1,051979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.548.733,99 | R$ 1,051650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |