Patrimônio líquido
R$ 2.772.668,08
classe
R$ 2.772.668,08
R$ 1,06
07/08/2026
R$ 5.000,00
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ASA ALLOCATION PM 2 CI MULT - RESP LIMITADA
63.459.712/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALLOCATION PM 2 CI MULT - RESP LIMITADA
63.459.712/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/08/2026, 02h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 2.772.668,08 | R$ 1,060880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.769.076,04 | R$ 1,059506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.769.725,88 | R$ 1,059755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.767.320,67 | R$ 1,058834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.766.044,47 | R$ 1,058346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.761.101,62 | R$ 1,056455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.753.434,14 | R$ 1,053521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.749.198,00 | R$ 1,051900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.754.074,86 | R$ 1,053766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.753.443,55 | R$ 1,053525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.751.166,99 | R$ 1,052654 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.549.531,34 | R$ 1,051979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.548.733,99 | R$ 1,051650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.548.608,60 | R$ 1,051598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2.550.742,34 | R$ 1,052478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 2.553.916,20 | R$ 1,053788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 2.559.079,03 | R$ 1,055918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 2.559.318,43 | R$ 1,056017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 2.557.402,98 | R$ 1,055227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 2.555.837,02 | R$ 1,054581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 2.555.249,02 | R$ 1,054338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 2.546.792,84 | R$ 1,050849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |