Patrimônio líquido
R$ 2.823.538,08
classe
R$ 2.823.538,08
R$ 1,08
24/07/2026
R$ 5.000,00
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ASA ALLOCATION PM 2 CI MULT - RESP LIMITADA
63.459.712/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALLOCATION PM 2 CI MULT - RESP LIMITADA
63.459.712/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/07/2026, 02h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 2.823.538,08 | R$ 1,082515 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.590.746,72 | R$ 1,068985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.548.733,99 | R$ 1,051650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.548.608,60 | R$ 1,051598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2.550.742,34 | R$ 1,052478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 2.553.916,20 | R$ 1,053788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 2.559.079,03 | R$ 1,055918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 2.559.318,43 | R$ 1,056017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 2.557.402,98 | R$ 1,055227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 2.555.837,02 | R$ 1,054581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 2.555.249,02 | R$ 1,054338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 2.546.792,84 | R$ 1,050849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 2.544.658,11 | R$ 1,049968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 2.543.395,24 | R$ 1,049447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 2.543.054,77 | R$ 1,049306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 2.539.479,54 | R$ 1,047831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 2.533.542,03 | R$ 1,045381 | R$ 500.000,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 2.735.061,11 | R$ 1,045962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.738.684,05 | R$ 1,047348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 2.737.513,97 | R$ 1,046900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 2.742.659,55 | R$ 1,048868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 2.732.693,79 | R$ 1,045057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |