Patrimônio líquido
R$ 2.831.806,91
classe
R$ 2.831.806,91
R$ 1,08
18/09/2026
R$ 5.000,00
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ASA ALLOCATION PM 2 CI MULT - RESP LIMITADA
63.459.712/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALLOCATION PM 2 CI MULT - RESP LIMITADA
63.459.712/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/09/2026, 04h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 2.831.806,91 | R$ 1,083508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.831.419,53 | R$ 1,083360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.827.498,91 | R$ 1,081860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.824.711,49 | R$ 1,080793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.828.266,66 | R$ 1,082154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.831.165,12 | R$ 1,083263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.828.540,98 | R$ 1,082259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.823.251,38 | R$ 1,080235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.823.966,80 | R$ 1,080508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.816.848,50 | R$ 1,077785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.814.507,78 | R$ 1,076889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.806.926,21 | R$ 1,073988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 2.799.416,74 | R$ 1,071115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 2.795.433,38 | R$ 1,069591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 2.796.294,49 | R$ 1,069920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 2.797.615,24 | R$ 1,070426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 2.794.801,78 | R$ 1,069349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 2.792.897,23 | R$ 1,068621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 2.789.500,52 | R$ 1,067321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 2.786.994,02 | R$ 1,066362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 2.783.403,93 | R$ 1,064988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.779.488,73 | R$ 1,063490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |