Patrimônio líquido
R$ 26.382.954,26
classe
R$ 26.382.954,26
R$ 1,08
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FSJ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.143.946/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FSJ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.143.946/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.382.954,26 | R$ 1,084000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.373.363,87 | R$ 1,083606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.368.180,38 | R$ 1,083393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.356.017,78 | R$ 1,082894 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.843.613,93 | R$ 1,082353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.831.631,25 | R$ 1,081831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.821.014,66 | R$ 1,081369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.803.290,35 | R$ 1,080596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.799.502,93 | R$ 1,080431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.785.361,63 | R$ 1,079815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.772.470,98 | R$ 1,079254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.768.548,24 | R$ 1,079083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.751.708,24 | R$ 1,078349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.732.866,21 | R$ 1,077528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.716.974,88 | R$ 1,076836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.711.815,53 | R$ 1,076611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.687.785,32 | R$ 1,075564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.689.031,74 | R$ 1,075619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.681.052,86 | R$ 1,075271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.662.829,00 | R$ 1,074477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.652.532,30 | R$ 1,074028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.631.753,64 | R$ 1,073123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |