Patrimônio líquido
R$ 26.458.739,21
classe
R$ 26.458.739,21
R$ 1,09
02/10/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FSJ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.143.946/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FSJ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.143.946/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 26.458.739,21 | R$ 1,087114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 26.458.035,89 | R$ 1,087085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 26.455.512,42 | R$ 1,086982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 26.471.044,87 | R$ 1,087620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 26.480.072,66 | R$ 1,087991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 26.490.554,47 | R$ 1,088421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 26.509.305,08 | R$ 1,089192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 26.533.591,39 | R$ 1,090190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 26.536.781,43 | R$ 1,090321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 26.564.922,12 | R$ 1,091477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 26.561.508,93 | R$ 1,091337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 26.546.831,05 | R$ 1,090734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 26.545.759,91 | R$ 1,090690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 26.532.297,34 | R$ 1,090136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 26.539.366,95 | R$ 1,090427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 26.551.318,19 | R$ 1,090918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 26.550.784,81 | R$ 1,090896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 26.541.355,43 | R$ 1,090509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 26.535.332,09 | R$ 1,090261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 26.525.860,43 | R$ 1,089872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 26.511.525,83 | R$ 1,089283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 26.498.378,65 | R$ 1,088743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |