Patrimônio líquido
R$ 24.652.532,30
classe
R$ 24.652.532,30
R$ 1,07
23/07/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FSJ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.143.946/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FSJ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.143.946/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 17h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 24.652.532,30 | R$ 1,074028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.640.236,30 | R$ 1,073493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.627.299,35 | R$ 1,072929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 24.611.023,13 | R$ 1,072220 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 23.292.529,35 | R$ 1,071369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 23.291.328,78 | R$ 1,071314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 23.279.474,98 | R$ 1,070769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 23.268.936,06 | R$ 1,070284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 23.255.427,71 | R$ 1,069663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 23.249.164,99 | R$ 1,069375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 23.242.131,92 | R$ 1,069051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 23.221.184,03 | R$ 1,068088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 23.204.152,78 | R$ 1,067304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 23.189.629,80 | R$ 1,066636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 23.181.962,39 | R$ 1,066284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 23.171.697,08 | R$ 1,065812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 23.161.724,33 | R$ 1,065353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 23.149.315,03 | R$ 1,064782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 23.135.231,04 | R$ 1,064134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 23.115.094,43 | R$ 1,063208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 23.111.295,46 | R$ 1,063033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 23.089.899,68 | R$ 1,062049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |