Patrimônio líquido
R$ 67.766.922,40
classe
R$ 67.766.922,40
R$ 116,28
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JIVE SOUL PREV 45 FIFE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.806.331/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVE SOUL PREV 45 FIFE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.806.331/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.766.922,40 | R$ 116,283401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 67.729.853,99 | R$ 116,219794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 67.690.662,63 | R$ 116,152544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 67.652.126,60 | R$ 116,086419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 67.612.667,87 | R$ 116,018711 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.078.480,86 | R$ 115,954854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.043.327,44 | R$ 115,889192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.009.074,85 | R$ 115,825212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 61.973.270,73 | R$ 115,758334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 61.939.205,92 | R$ 115,694706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 61.869.620,08 | R$ 115,564728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 61.831.891,18 | R$ 115,494255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.797.620,64 | R$ 115,430242 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.762.521,30 | R$ 115,362488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.724.468,68 | R$ 115,289033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.695.520,28 | R$ 115,233153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.664.537,47 | R$ 115,173345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.631.718,84 | R$ 115,109994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.597.981,83 | R$ 115,044869 | R$ 6.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.066.021,87 | R$ 114,975623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.035.809,41 | R$ 114,910163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 53.007.734,74 | R$ 114,849335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |