Patrimônio líquido
R$ 68.103.215,70
classe
R$ 68.103.215,70
R$ 116,86
03/09/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JIVE SOUL PREV 45 FIFE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.806.331/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVE SOUL PREV 45 FIFE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.806.331/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/09/2026, 21h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 68.103.215,70 | R$ 116,860457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 68.246.733,28 | R$ 117,106724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 68.031.145,28 | R$ 116,736789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 67.974.619,60 | R$ 116,639795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 67.974.619,60 | R$ 116,639795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 67.917.130,98 | R$ 116,541149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 67.880.187,01 | R$ 116,477755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 67.840.962,72 | R$ 116,410449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 67.803.696,01 | R$ 116,346502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 67.766.922,40 | R$ 116,283401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 67.729.853,99 | R$ 116,219794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 67.690.662,63 | R$ 116,152544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 67.652.126,60 | R$ 116,086419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 67.612.667,87 | R$ 116,018711 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.078.480,86 | R$ 115,954854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.043.327,44 | R$ 115,889192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.009.074,85 | R$ 115,825212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 61.973.270,73 | R$ 115,758334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 61.939.205,92 | R$ 115,694706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 61.869.620,08 | R$ 115,564728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 61.831.891,18 | R$ 115,494255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.797.620,64 | R$ 115,430242 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |