Patrimônio líquido
R$ 94.680.403,75
classe
R$ 94.680.403,75
R$ 119,35
21/10/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JIVE SOUL PREV 45 FIFE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.806.331/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVE SOUL PREV 45 FIFE FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
58.806.331/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2026, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 94.680.403,75 | R$ 119,354483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 94.570.789,97 | R$ 119,216303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 94.417.937,06 | R$ 119,023616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 92.323.104,17 | R$ 118,902791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 92.276.170,40 | R$ 118,842345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 92.162.831,57 | R$ 118,696376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 92.107.712,25 | R$ 118,625388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 90.681.925,01 | R$ 118,462041 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 87.499.836,23 | R$ 118,216031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 87.501.019,59 | R$ 118,217630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 87.501.019,59 | R$ 118,217630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 87.401.698,33 | R$ 118,083442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 87.305.933,52 | R$ 117,954060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 84.212.985,48 | R$ 117,826264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 84.167.898,62 | R$ 117,763181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 78.031.229,80 | R$ 117,568070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 77.988.274,98 | R$ 117,503350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 68.291.851,97 | R$ 117,184144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 68.365.204,60 | R$ 117,310012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 68.329.226,21 | R$ 117,248276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 68.291.851,97 | R$ 117,184144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 68.255.789,69 | R$ 117,122264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |