Patrimônio líquido
R$ 290.784.225,56
classe
R$ 290.784.225,56
R$ 1,09
21/08/2026
-
31
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
TURBO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
63.441.494/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TURBO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
63.441.494/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 290.784.225,56 | R$ 1,085723 | R$ 860.000,00 | R$ 3.530.000,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 293.000.786,75 | R$ 1,084045 | R$ 0,00 | R$ 7.410.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 300.194.504,66 | R$ 1,083265 | R$ 0,00 | R$ 2.755.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 302.244.228,07 | R$ 1,080743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 302.148.021,89 | R$ 1,080399 | R$ 135.011.857,18 | R$ 2.182.456,09 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 168.808.987,59 | R$ 1,077147 | R$ 48.474,72 | R$ 666.319,74 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 169.877.788,41 | R$ 1,080014 | R$ 0,00 | R$ 26.940.998,36 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 197.156.995,78 | R$ 1,081870 | R$ 0,00 | R$ 462.136,59 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 197.544.576,01 | R$ 1,081462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 197.624.284,82 | R$ 1,081898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 197.777.112,41 | R$ 1,082735 | R$ 9.087,57 | R$ 5.032.486,10 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 202.136.916,87 | R$ 1,079192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 202.491.681,79 | R$ 1,081086 | R$ 0,00 | R$ 772.367,24 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 202.985.961,25 | R$ 1,079607 | R$ 7.586.276,76 | R$ 4.000.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 199.310.617,26 | R$ 1,079125 | R$ 21.735.640,17 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 176.808.211,30 | R$ 1,074465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 176.053.576,14 | R$ 1,069879 | R$ 1.468.341,29 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 173.658.009,81 | R$ 1,064197 | R$ 10.000.000,00 | R$ 212.394,42 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 164.517.792,28 | R$ 1,068401 | R$ 12.000.000,00 | R$ 6.555.535,22 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 159.218.256,52 | R$ 1,069375 | R$ 10.118.247,61 | R$ 9.146.318,33 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 158.234.828,31 | R$ 1,069297 | R$ 40.911.706,27 | R$ 9.699.004,09 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 126.538.051,29 | R$ 1,065222 | R$ 194.725,50 | R$ 2.163.934,42 | 3 |