Patrimônio líquido
R$ 32.277.202,16
classe
R$ 32.277.202,16
R$ 1,06
20/08/2026
-
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FVI PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.991.194/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GUIDANCE
Classe
CIC DO FVI PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS FC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.991.194/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.277.202,16 | R$ 1,059103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.218.392,55 | R$ 1,057173 | R$ 77.096,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.050.997,44 | R$ 1,054203 | R$ 19.671,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.040.939,65 | R$ 1,054520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.906.666,55 | R$ 1,050101 | R$ 57.419,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.842.813,97 | R$ 1,049889 | R$ 209.713,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.635.281,74 | R$ 1,049961 | R$ 312.571,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.290.630,12 | R$ 1,048886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.268.875,07 | R$ 1,048156 | R$ 216.948,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.099.556,90 | R$ 1,049764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.979.675,23 | R$ 1,045718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.016.176,85 | R$ 1,046950 | R$ 3.522,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.994.823,95 | R$ 1,046348 | R$ 3.914.300,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.076.107,36 | R$ 1,046177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.999.947,72 | R$ 1,043234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.894.592,15 | R$ 1,039164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.768.408,45 | R$ 1,034288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.903.990,73 | R$ 1,039527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.965.111,56 | R$ 1,041888 | R$ 19.593,29 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.953.914,78 | R$ 1,042180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.866.228,94 | R$ 1,039130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.866.435,39 | R$ 1,039137 | R$ 0,00 | R$ 997.031,89 | 1 |