Patrimônio líquido
R$ 39.231.289,55
classe
R$ 39.231.289,55
R$ 1.009,75
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.819.527/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DO ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
63.819.527/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.231.289,55 | R$ 1.009,753037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 39.196.641,45 | R$ 1.008,861248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 39.164.238,87 | R$ 1.008,027256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 39.130.851,36 | R$ 1.007,167913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 39.097.614,47 | R$ 1.006,312446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 39.062.402,93 | R$ 1.005,406155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 39.028.444,66 | R$ 1.004,532122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 38.993.496,47 | R$ 1.003,632609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 42.763.188,71 | R$ 1.100,658688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 42.737.120,75 | R$ 1.099,987739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 42.711.072,19 | R$ 1.099,317289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 42.684.685,06 | R$ 1.098,638125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 42.658.338,85 | R$ 1.097,960014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 42.631.996,10 | R$ 1.097,281992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 42.605.661,48 | R$ 1.096,604179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 42.579.228,42 | R$ 1.095,923833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 42.553.166,64 | R$ 1.095,253043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 38.647.013,64 | R$ 994,714674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 42.501.073,86 | R$ 1.093,912255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 42.475.063,54 | R$ 1.093,242789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 42.449.071,80 | R$ 1.092,573802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 42.423.090,08 | R$ 1.091,905072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |