Patrimônio líquido
R$ 17.468.418,81
classe
R$ 17.468.418,81
R$ 1.170,40
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
MAGNUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.111.846/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ICON CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO MAGNUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.111.846/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 22h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.468.418,81 | R$ 1.170,396598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 17.086.396,79 | R$ 1.144,800848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 16.713.512,71 | R$ 1.119,817347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 16.388.052,10 | R$ 1.098,011253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 16.037.408,71 | R$ 1.074,517894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 15.643.460,54 | R$ 1.048,123084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 15.321.619,64 | R$ 1.026,559513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 14.984.150,28 | R$ 1.003,948823 | R$ 14.943.215,79 | R$ 0,00 | 5 |