Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
06/07/2026
R$ 200.000,00
62
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
AP UBS LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
63.893.631/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTO PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AP UBS LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.893.631/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/07/2026, 14h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,024440 | R$ 0,00 | R$ 40.745.954,32 | 0 |
| 03/07/2026 | R$ 40.837.136,01 | R$ 1,026732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 40.529.026,18 | R$ 1,018986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 40.385.136,12 | R$ 1,015368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 40.239.500,79 | R$ 1,011706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 40.341.534,27 | R$ 1,014272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 40.202.359,35 | R$ 1,010773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 39.552.149,46 | R$ 0,994425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 39.251.212,37 | R$ 0,986859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 38.846.889,90 | R$ 0,976693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 38.456.877,48 | R$ 0,966888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 38.027.539,78 | R$ 0,956093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 37.955.665,35 | R$ 0,954286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 37.989.883,07 | R$ 0,955146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 38.134.526,23 | R$ 0,958783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 38.128.913,09 | R$ 0,958642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 37.809.510,23 | R$ 0,950611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 37.883.057,30 | R$ 0,952460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 37.204.334,07 | R$ 0,935396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 37.950.925,71 | R$ 0,954167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 37.494.346,22 | R$ 0,942687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 37.605.647,19 | R$ 0,945486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |