Patrimônio líquido
R$ 10.298.944.622,74
classe
R$ 10.298.944.622,74
R$ 18,43
14/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
64.157.536/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO MT GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.157.536/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/08/2026, 10h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 10.298.944.622,74 | R$ 18,429722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.293.010.056,03 | R$ 18,419103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.287.078.918,43 | R$ 18,408489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.281.007.354,72 | R$ 18,397624 | R$ 38.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.237.248.704,91 | R$ 18,387281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.231.349.612,45 | R$ 18,376685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.225.453.926,03 | R$ 18,366096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.219.472.843,42 | R$ 18,355353 | R$ 5.945.676.830,96 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 4.271.286.842,43 | R$ 18,344577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 4.268.771.581,34 | R$ 18,333774 | R$ 14.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 4.252.281.114,79 | R$ 18,323043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 4.251.010.287,66 | R$ 18,317567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 4.248.514.459,49 | R$ 18,306812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 4.246.020.165,59 | R$ 18,296064 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 4.236.531.431,73 | R$ 18,285323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 4.234.044.166,05 | R$ 18,274587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 4.231.558.367,74 | R$ 18,263858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 4.229.074.035,86 | R$ 18,253136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 4.226.591.169,59 | R$ 18,242419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 4.224.109.768,04 | R$ 18,231709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 4.221.629.830,39 | R$ 18,221006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 4.219.153.686,20 | R$ 18,210318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |