Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
06/07/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
BB VIVARE II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.484/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB VIVARE II INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.484/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 20h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,069466 | R$ 0,00 | R$ 3.208.396,98 | 0 |
| 03/07/2026 | R$ 3.205.749,47 | R$ 1,068583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.204.076,04 | R$ 1,068025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 3.202.404,35 | R$ 1,067468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.200.717,63 | R$ 1,066906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.199.044,09 | R$ 1,066348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 3.197.361,31 | R$ 1,065787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 3.195.685,61 | R$ 1,065229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 3.194.006,04 | R$ 1,064669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 3.192.324,93 | R$ 1,064108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 3.190.644,55 | R$ 1,063548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 3.188.992,20 | R$ 1,062997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 3.187.336,76 | R$ 1,062446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 3.185.645,43 | R$ 1,061882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 3.183.950,10 | R$ 1,061317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 3.182.248,25 | R$ 1,060749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 3.180.355,30 | R$ 1,060118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 3.178.658,11 | R$ 1,059553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 3.181.083,24 | R$ 1,060361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 3.179.392,77 | R$ 1,059798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 3.177.709,85 | R$ 1,059237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 3.175.983,30 | R$ 1,058661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |