Patrimônio líquido
R$ 109.051.916,44
classe
R$ 109.051.916,44
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.184/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB LUM INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.184/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 109.051.916,44 | R$ 1,081111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 108.856.487,41 | R$ 1,079173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 108.478.203,08 | R$ 1,075423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 108.464.526,99 | R$ 1,075288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 108.023.252,66 | R$ 1,070913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 108.188.300,07 | R$ 1,072549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 108.245.683,54 | R$ 1,073118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 108.147.058,05 | R$ 1,072140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 108.124.454,05 | R$ 1,071916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 108.305.322,71 | R$ 1,073709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 107.771.872,21 | R$ 1,068421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 107.974.240,14 | R$ 1,070427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 107.859.787,48 | R$ 1,069292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 107.855.531,38 | R$ 1,069250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 107.539.596,51 | R$ 1,066118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 107.101.677,63 | R$ 1,061777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 106.746.406,46 | R$ 1,058255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 107.167.170,59 | R$ 1,062426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 107.300.883,34 | R$ 1,063751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 107.188.656,38 | R$ 1,062639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 106.774.265,82 | R$ 1,058531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 106.763.020,92 | R$ 1,058419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |