Patrimônio líquido
R$ 33.081.706,74
classe
R$ 33.081.706,74
R$ 1,10
20/08/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
TIVIO FOODS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
63.971.151/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO FOODS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
63.971.151/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.081.706,74 | R$ 1,102724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 33.057.648,66 | R$ 1,101922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 33.033.242,72 | R$ 1,101108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 33.008.424,45 | R$ 1,100281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 32.983.380,09 | R$ 1,099446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 32.959.001,98 | R$ 1,098633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 32.888.200,80 | R$ 1,096273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 32.862.812,23 | R$ 1,095427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 32.838.211,98 | R$ 1,094607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 32.814.454,48 | R$ 1,093815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 32.791.531,96 | R$ 1,093051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 32.768.739,93 | R$ 1,092291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 32.743.584,87 | R$ 1,091453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 32.718.958,90 | R$ 1,090632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 32.696.914,35 | R$ 1,089897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 32.667.156,27 | R$ 1,088905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 32.643.405,50 | R$ 1,088114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 32.619.111,57 | R$ 1,087304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 32.609.551,00 | R$ 1,086985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 32.600.528,33 | R$ 1,086684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 32.574.457,25 | R$ 1,085815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 32.552.070,34 | R$ 1,085069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |