Patrimônio líquido
R$ 10.919.758,96
classe
R$ 10.919.758,96
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL SPXI11 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.996.327/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL SPXI11 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
59.996.327/0001-08
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.919.758,96 | R$ 1,032865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 10.964.698,70 | R$ 1,037116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.031.323,89 | R$ 1,043418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 11.081.799,11 | R$ 1,048192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 11.187.947,19 | R$ 1,058232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 11.132.763,58 | R$ 1,053013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 11.005.383,39 | R$ 1,040964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 10.995.154,05 | R$ 1,039997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 10.906.008,69 | R$ 1,031565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 10.843.601,27 | R$ 1,025662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 10.819.449,23 | R$ 1,023377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 10.884.214,25 | R$ 1,029503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 10.946.801,96 | R$ 1,035423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 10.638.740,09 | R$ 1,006285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 10.456.485,39 | R$ 0,989046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 10.373.445,20 | R$ 0,981191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 10.290.732,00 | R$ 0,973368 | R$ 0,00 | R$ 22.453,70 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 10.485.975,63 | R$ 0,989676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 10.441.544,41 | R$ 0,985482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 10.368.900,05 | R$ 0,978626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 10.393.520,69 | R$ 0,980950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 10.455.217,51 | R$ 0,986773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |