Patrimônio líquido
R$ 316.423.121,08
classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Valor da cota
R$ 1,05
19/08/2026
Aplicação inicial mín.
-
Prazo para resgate
2
Dias úteis
Cotistas
1
Rentabilidade 12m
-
Estruturação da classe
Fundo/Casca
ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
63.918.418/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PERENNE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.918.418/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.
Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.