Patrimônio líquido
R$ 34.794.642,66
classe
R$ 34.794.642,66
R$ 28,55
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HEDGE FUND LORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.083.111/0001-91
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DO HEDGE FUND LORE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.083.111/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 11h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 34.794.642,66 | R$ 28,550000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 36.156.589,47 | R$ 29,670000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 38.735.302,60 | R$ 31,780000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 40.216.432,70 | R$ 32,997232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 66.837.472,93 | R$ 54,839564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 66.837.472,92 | R$ 54,839564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 115.783.321,81 | R$ 94,999206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 119.221.460,31 | R$ 97,820168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |