Patrimônio líquido
R$ 19.837.266,51
classe
R$ 19.837.266,51
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.269/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.269/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.837.266,51 | R$ 1,063819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.816.073,57 | R$ 1,062683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.761.048,83 | R$ 1,059732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.759.745,01 | R$ 1,059662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.690.075,43 | R$ 1,055926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.715.868,48 | R$ 1,057309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.725.032,05 | R$ 1,057801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.705.528,69 | R$ 1,056755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.695.816,37 | R$ 1,056234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.725.034,00 | R$ 1,057801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.642.268,24 | R$ 1,053362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.669.065,33 | R$ 1,054799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.646.596,66 | R$ 1,053594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.654.850,26 | R$ 1,054037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.600.321,50 | R$ 1,051113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.541.649,47 | R$ 1,047966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.477.114,74 | R$ 1,044505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.540.085,63 | R$ 1,047882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.563.414,32 | R$ 1,049133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.545.814,75 | R$ 1,048190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.482.382,99 | R$ 1,044788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.475.305,87 | R$ 1,044408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |