Patrimônio líquido
R$ 20.154.149,82
classe
R$ 20.154.149,82
R$ 1,08
10/09/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.269/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.269/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 11/09/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | R$ 20.154.149,82 | R$ 1,080813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.092.744,28 | R$ 1,077520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.132.118,51 | R$ 1,079632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.051.950,76 | R$ 1,075332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.031.773,60 | R$ 1,074250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 19.970.469,77 | R$ 1,070963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 19.903.164,62 | R$ 1,067353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 19.864.317,95 | R$ 1,065270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 19.885.860,81 | R$ 1,066425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 19.920.486,83 | R$ 1,068282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 19.878.847,92 | R$ 1,066049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 19.890.811,46 | R$ 1,066691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 19.855.285,69 | R$ 1,064786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 19.864.805,03 | R$ 1,065296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 19.837.266,51 | R$ 1,063819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.816.073,57 | R$ 1,062683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.761.048,83 | R$ 1,059732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.759.745,01 | R$ 1,059662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.690.075,43 | R$ 1,055926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.715.868,48 | R$ 1,057309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.725.032,05 | R$ 1,057801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.705.528,69 | R$ 1,056755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |