Patrimônio líquido
R$ 20.474.778,57
classe
R$ 20.474.778,57
R$ 1,10
21/10/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.269/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB 3LEHS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.269/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 22/10/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 20.474.778,57 | R$ 1,098007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 20.399.357,85 | R$ 1,093963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 20.332.129,61 | R$ 1,090358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 20.313.066,88 | R$ 1,089335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 20.357.123,12 | R$ 1,091698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 20.431.560,09 | R$ 1,095690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 20.592.668,97 | R$ 1,104330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 20.671.865,61 | R$ 1,108577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 20.606.419,36 | R$ 1,105067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 20.541.909,77 | R$ 1,101608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 20.512.383,75 | R$ 1,100024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 20.470.183,30 | R$ 1,097761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 20.004.515,81 | R$ 1,072789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 19.932.244,00 | R$ 1,068913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 19.955.379,46 | R$ 1,070153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 20.000.783,04 | R$ 1,072588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 19.943.327,66 | R$ 1,069507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 19.981.449,14 | R$ 1,071552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 20.012.945,21 | R$ 1,073241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 20.045.854,18 | R$ 1,075005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 20.067.147,55 | R$ 1,076147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 20.089.389,73 | R$ 1,077340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |