Patrimônio líquido
R$ 5.092.350,49
classe
R$ 5.092.350,49
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1.000,00
9
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VINCI COMPASS PREVIDÊNCIA FIE I D8 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
57.132.572/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI COMPASS PREVIDÊNCIA FIE I D8 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.132.572/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.092.350,49 | R$ 1,101458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.089.335,22 | R$ 1,100806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.086.400,45 | R$ 1,100171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.083.783,52 | R$ 1,099605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.079.629,04 | R$ 1,098706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.079.800,45 | R$ 1,098743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.077.046,86 | R$ 1,098148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.073.529,02 | R$ 1,097387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.069.957,76 | R$ 1,096614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.068.064,64 | R$ 1,096205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.063.666,64 | R$ 1,095254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.060.720,54 | R$ 1,094616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.056.921,47 | R$ 1,093795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.053.977,28 | R$ 1,093158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.050.146,60 | R$ 1,092329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.047.363,73 | R$ 1,091727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.044.536,36 | R$ 1,091116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.039.969,73 | R$ 1,090128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.034.633,19 | R$ 1,088974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.031.157,52 | R$ 1,088222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.027.577,02 | R$ 1,087447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.023.736,80 | R$ 1,086617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |