Patrimônio líquido
R$ 8.315.621,47
classe
R$ 8.315.621,47
R$ 1.116,08
21/08/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
CHESS CONDOCASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
63.945.153/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CHESS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CHESS CONDOCASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
63.945.153/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.315.621,47 | R$ 1.116,084462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 8.309.978,67 | R$ 1.115,327111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 8.304.620,10 | R$ 1.114,607909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 8.299.265,67 | R$ 1.113,889262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 8.293.915,38 | R$ 1.113,171171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 8.288.571,66 | R$ 1.112,453961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 8.283.159,25 | R$ 1.111,727532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 8.277.750,97 | R$ 1.111,001657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 8.272.346,80 | R$ 1.110,276335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 8.266.946,77 | R$ 1.109,551568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 8.261.550,85 | R$ 1.108,827352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 8.256.154,96 | R$ 1.108,103140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 8.250.761,30 | R$ 1.107,379228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 8.245.301,79 | R$ 1.106,646478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 8.239.846,50 | R$ 1.105,914294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 8.234.395,42 | R$ 1.105,182675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 8.228.915,51 | R$ 1.104,447187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 8.223.439,80 | R$ 1.103,712263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 8.217.968,28 | R$ 1.102,977900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 8.212.500,98 | R$ 1.102,244103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 8.207.037,86 | R$ 1.101,510869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 8.201.578,93 | R$ 1.100,778196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |