Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA EXPERT VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

63.455.348/0001-93

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 22.259.422,98

Valor da cota

R$ 1,07

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CAIXA EXPERT VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

63.455.348/0001-93

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA EXPERT VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

63.455.348/0001-93

Sim

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 19h01

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 22.259.422,98	R$ 1,067725	R$ 3.300,00	R$ 0,00	99
19/08/2026	R$ 22.244.323,17	R$ 1,067159	R$ 0,00	R$ 0,00	98
18/08/2026	R$ 22.244.610,69	R$ 1,067172	R$ 1.150,00	R$ 0,00	98
17/08/2026	R$ 22.219.359,82	R$ 1,066016	R$ 0,00	R$ 0,00	97
14/08/2026	R$ 22.219.647,21	R$ 1,066030	R$ 0,00	R$ 0,00	97
13/08/2026	R$ 22.208.649,40	R$ 1,065502	R$ 30.000,00	R$ 0,00	97
12/08/2026	R$ 22.168.017,96	R$ 1,064991	R$ 1.500,00	R$ 2.379,83	96
11/08/2026	R$ 22.155.957,53	R$ 1,064370	R$ 1.000,00	R$ 0,00	96
10/08/2026	R$ 22.129.255,82	R$ 1,063135	R$ 0,00	R$ 0,00	95
07/08/2026	R$ 22.129.542,71	R$ 1,063149	R$ 0,00	R$ 0,00	95
06/08/2026	R$ 22.119.569,72	R$ 1,062670	R$ 0,00	R$ 0,00	95
05/08/2026	R$ 22.108.848,98	R$ 1,062155	R$ 10.000,00	R$ 323.148,04	95
04/08/2026	R$ 22.408.719,04	R$ 1,061526	R$ 10.000,00	R$ 230.843,55	95
03/08/2026	R$ 22.616.203,35	R$ 1,060899	R$ 6.000,00	R$ 0,00	95
31/07/2026	R$ 22.598.193,28	R$ 1,060335	R$ 5.000,00	R$ 1.007,83	94
30/07/2026	R$ 22.583.587,25	R$ 1,059837	R$ 0,00	R$ 10.162,88	94
29/07/2026	R$ 22.580.529,41	R$ 1,059217	R$ 1.000,00	R$ 0,00	95
28/07/2026	R$ 22.566.938,54	R$ 1,058627	R$ 0,00	R$ 0,00	94
27/07/2026	R$ 22.556.755,38	R$ 1,058149	R$ 8.900,00	R$ 301,20	94
24/07/2026	R$ 22.536.834,65	R$ 1,057618	R$ 0,00	R$ 0,00	93
23/07/2026	R$ 22.525.233,73	R$ 1,057073	R$ 2.087,54	R$ 0,00	93
22/07/2026	R$ 22.512.606,82	R$ 1,056578	R$ 0,00	R$ 0,00	93

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.