Patrimônio líquido
R$ 151.488.352,97
classe
R$ 151.488.352,97
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
88
-
Fundo/Casca
MAUD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.917.565/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAUD CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAUD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.917.565/0001-58
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 02h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 151.488.352,97 | R$ 1,098786 | R$ 1.030.000,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 19/08/2026 | R$ 150.736.512,07 | R$ 1,100817 | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 18/08/2026 | R$ 149.526.525,07 | R$ 1,096710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 17/08/2026 | R$ 149.605.721,56 | R$ 1,097291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 14/08/2026 | R$ 149.291.166,15 | R$ 1,094984 | R$ 1.900.000,00 | R$ 100.000,00 | 88 |
| 13/08/2026 | R$ 147.321.750,52 | R$ 1,093726 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 12/08/2026 | R$ 147.219.103,90 | R$ 1,094078 | R$ 125.000,00 | R$ 150.000,01 | 88 |
| 11/08/2026 | R$ 146.841.197,44 | R$ 1,091084 | R$ 7.135.000,00 | R$ 130.973,21 | 88 |
| 10/08/2026 | R$ 139.700.980,06 | R$ 1,090021 | R$ 0,00 | R$ 7.014,93 | 88 |
| 07/08/2026 | R$ 140.129.410,56 | R$ 1,093309 | R$ 2.000.000,00 | R$ 30.000,01 | 89 |
| 06/08/2026 | R$ 138.046.277,95 | R$ 1,092414 | R$ 436.390,25 | R$ 9.225.054,94 | 89 |
| 05/08/2026 | R$ 146.653.852,49 | R$ 1,091067 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 89 |
| 04/08/2026 | R$ 146.995.048,92 | R$ 1,093531 | R$ 1.000.000,01 | R$ 0,00 | 89 |
| 03/08/2026 | R$ 145.452.999,22 | R$ 1,089471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 31/07/2026 | R$ 146.575.491,61 | R$ 1,097878 | R$ 500.000,02 | R$ 0,00 | 89 |
| 30/07/2026 | R$ 145.110.991,30 | R$ 1,090629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 29/07/2026 | R$ 146.193.366,46 | R$ 1,098764 | R$ 769.357,03 | R$ 0,00 | 89 |
| 28/07/2026 | R$ 144.925.663,72 | R$ 1,094999 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 88 |
| 27/07/2026 | R$ 146.826.364,34 | R$ 1,108748 | R$ 3.499.999,98 | R$ 0,00 | 88 |
| 24/07/2026 | R$ 141.702.272,54 | R$ 1,096184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 23/07/2026 | R$ 141.453.452,60 | R$ 1,094259 | R$ 3.500.000,00 | R$ 1.337.466,42 | 88 |
| 22/07/2026 | R$ 138.586.346,59 | R$ 1,088724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |