Patrimônio líquido
R$ 30.957.692,00
classe
R$ 30.957.692,00
R$ 1,06
20/08/2026
-
14
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
XPA VITORIA FI INFRA RF
63.289.657/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA VITORIA FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA
63.289.657/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.957.692,00 | R$ 1,062887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 30.917.591,22 | R$ 1,061510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 30.805.497,25 | R$ 1,057661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 30.798.436,17 | R$ 1,057419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 30.678.355,18 | R$ 1,053296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 30.739.221,12 | R$ 1,055386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 30.759.966,51 | R$ 1,056098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 30.723.120,20 | R$ 1,054833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 30.716.684,05 | R$ 1,054612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 30.782.033,38 | R$ 1,056856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 30.631.987,25 | R$ 1,051704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 30.693.279,22 | R$ 1,053808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 30.650.861,10 | R$ 1,052352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 30.669.127,85 | R$ 1,052979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 30.549.928,62 | R$ 1,048887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 30.428.665,62 | R$ 1,044723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 30.283.480,64 | R$ 1,039738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 30.405.007,87 | R$ 1,043911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 30.444.815,32 | R$ 1,045278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 30.419.638,78 | R$ 1,044413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 30.278.077,00 | R$ 1,039553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 30.296.316,88 | R$ 1,040179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |