Patrimônio líquido
R$ 945.340.084,65
classe
R$ 945.340.084,65
R$ 109,60
03/09/2026
-
-
Dias
29405
-
Fundo/Casca
BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE
63.905.124/0001-36
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.905.124/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2026, 12h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 945.340.084,65 | R$ 109,604647 | R$ 16.427.196,91 | R$ 0,00 | 29405 |
| 02/09/2026 | R$ 928.136.625,16 | R$ 109,514646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29191 |
| 01/09/2026 | R$ 927.449.274,53 | R$ 109,433543 | R$ 21.878.736,19 | R$ 0,00 | 28956 |
| 31/08/2026 | R$ 905.232.710,03 | R$ 109,393681 | R$ 10.938.501,79 | R$ 0,00 | 28758 |
| 28/08/2026 | R$ 894.222.521,16 | R$ 109,385018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28592 |
| 27/08/2026 | R$ 894.055.755,13 | R$ 109,364618 | R$ 21.860.446,97 | R$ 0,00 | 28466 |
| 26/08/2026 | R$ 871.685.322,79 | R$ 109,302235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28274 |
| 25/08/2026 | R$ 871.309.572,06 | R$ 109,255119 | R$ 21.831.813,99 | R$ 0,00 | 28101 |
| 24/08/2026 | R$ 848.711.768,89 | R$ 109,159070 | R$ 10.908.360,81 | R$ 0,00 | 27933 |
| 21/08/2026 | R$ 837.216.691,87 | R$ 109,083608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27815 |
| 20/08/2026 | R$ 836.753.465,86 | R$ 109,023253 | R$ 16.343.618,29 | R$ 0,00 | 27707 |
| 19/08/2026 | R$ 819.904.850,70 | R$ 108,957455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27579 |
| 18/08/2026 | R$ 819.187.897,80 | R$ 108,862179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27417 |
| 17/08/2026 | R$ 818.802.803,15 | R$ 108,811004 | R$ 10.868.376,49 | R$ 0,00 | 27261 |
| 14/08/2026 | R$ 806.976.954,73 | R$ 108,683765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27159 |
| 13/08/2026 | R$ 806.495.130,02 | R$ 108,618873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27060 |
| 12/08/2026 | R$ 806.146.535,23 | R$ 108,571924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26898 |
| 11/08/2026 | R$ 805.712.572,66 | R$ 108,513478 | R$ 10.844.962,05 | R$ 0,00 | 26704 |
| 10/08/2026 | R$ 794.393.470,11 | R$ 108,449620 | R$ 10.843.787,19 | R$ 0,00 | 26540 |
| 07/08/2026 | R$ 783.463.624,37 | R$ 108,437872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26343 |
| 06/08/2026 | R$ 782.698.625,77 | R$ 108,331990 | R$ 10.831.082,26 | R$ 0,00 | 26175 |
| 05/08/2026 | R$ 771.714.610,90 | R$ 108,310823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26001 |