Patrimônio líquido
R$ 30.937.326,22
classe
R$ 30.937.326,22
R$ 1,08
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NÓRDIKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.637.496/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
NÓRDIKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.637.496/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.937.326,22 | R$ 1,084708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 30.921.584,06 | R$ 1,084156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 30.906.028,26 | R$ 1,083611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 30.890.302,59 | R$ 1,083059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 30.873.754,83 | R$ 1,082479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 30.857.186,52 | R$ 1,081898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.841.308,56 | R$ 1,081341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.825.305,18 | R$ 1,080780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.809.493,06 | R$ 1,080226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.793.748,47 | R$ 1,079674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.777.920,17 | R$ 1,079119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.762.172,24 | R$ 1,078567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.746.365,79 | R$ 1,078013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.730.626,68 | R$ 1,077461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.714.895,85 | R$ 1,076909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.698.986,04 | R$ 1,076351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.682.966,84 | R$ 1,075790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.666.632,32 | R$ 1,075217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.650.571,67 | R$ 1,074654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 30.634.666,75 | R$ 1,074096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 30.618.858,55 | R$ 1,073542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 30.602.941,22 | R$ 1,072984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |