Patrimônio líquido
R$ 208.155.062,77
classe
R$ 208.155.062,77
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MIRANDA DO DOURO DEB INCENTIVADAS CDI FIIF EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.953.464/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MIRANDA DO DOURO DEB INCENTIVADAS CDI FIIF EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.953.464/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 208.155.062,77 | R$ 1,093795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 208.066.159,46 | R$ 1,093328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 208.126.707,63 | R$ 1,093646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 208.040.149,85 | R$ 1,093191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 207.899.504,12 | R$ 1,092452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 207.750.599,78 | R$ 1,091670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 207.633.289,19 | R$ 1,091054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 207.492.432,67 | R$ 1,090313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 207.502.685,08 | R$ 1,090367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 207.386.303,86 | R$ 1,089756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 207.319.423,71 | R$ 1,089404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 207.269.048,30 | R$ 1,089140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 207.130.437,01 | R$ 1,088411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 206.929.248,36 | R$ 1,087354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 206.840.651,74 | R$ 1,086888 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 216.774.759,98 | R$ 1,086558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 216.511.322,75 | R$ 1,085238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 216.624.518,08 | R$ 1,085805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 216.527.445,56 | R$ 1,085318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 216.423.404,52 | R$ 1,084797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 216.351.085,56 | R$ 1,084434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 216.120.152,71 | R$ 1,083277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |