Patrimônio líquido
R$ 7.725.300,82
classe
R$ 7.725.300,82
R$ 1,08
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GERMÂNIKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.636.705/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
GERMÂNIKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.636.705/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.725.300,82 | R$ 1,083442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 7.721.442,94 | R$ 1,082901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.717.631,64 | R$ 1,082366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.713.777,88 | R$ 1,081826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.709.718,54 | R$ 1,081256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.705.654,05 | R$ 1,080686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.701.762,15 | R$ 1,080141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.697.837,24 | R$ 1,079590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.693.959,65 | R$ 1,079046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.690.098,92 | R$ 1,078505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.686.216,96 | R$ 1,077960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.677.734,41 | R$ 1,076771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.673.821,81 | R$ 1,076222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.669.926,02 | R$ 1,075676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.666.032,31 | R$ 1,075130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.662.089,60 | R$ 1,074577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.658.119,54 | R$ 1,074020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.654.070,64 | R$ 1,073452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.650.090,22 | R$ 1,072894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.646.148,73 | R$ 1,072341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.642.231,39 | R$ 1,071792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.638.286,77 | R$ 1,071238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |