Patrimônio líquido
R$ 11.832.797,30
classe
R$ 11.832.797,30
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.006/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TIQUARA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.190.006/0001-99
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.832.797,30 | R$ 1,034676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.813.388,54 | R$ 1,032979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.769.793,98 | R$ 1,029167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.776.191,33 | R$ 1,029727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.726.604,40 | R$ 1,025391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.748.407,50 | R$ 1,027297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.755.334,42 | R$ 1,027903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.745.643,03 | R$ 1,027055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.737.620,39 | R$ 1,026354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.754.470,85 | R$ 1,027827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.691.147,79 | R$ 1,022290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.712.809,13 | R$ 1,024184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.700.794,59 | R$ 1,023134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.702.496,33 | R$ 1,023283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.662.411,70 | R$ 1,019777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.620.223,07 | R$ 1,016088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.580.761,23 | R$ 1,012638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.633.555,15 | R$ 1,017254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.654.753,35 | R$ 1,019108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.645.470,27 | R$ 1,018296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.591.459,96 | R$ 1,013573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.592.062,66 | R$ 1,013626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |