Patrimônio líquido
R$ 122.472.696,47
classe
R$ 122.472.696,47
R$ 10,05
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
LAGUNNA 78 FIF MULT RESP LIMITADA
63.662.461/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LAGUNNA 78 FIF MULT RESP LIMITADA
63.662.461/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 122.472.696,47 | R$ 10,052960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 121.775.406,95 | R$ 9,995724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 122.355.825,91 | R$ 10,043367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 122.527.579,26 | R$ 10,057465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 122.281.046,85 | R$ 10,037229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 121.915.269,87 | R$ 10,007205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 122.058.672,72 | R$ 10,018976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 122.878.080,70 | R$ 10,086236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 123.285.009,93 | R$ 10,119638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 123.680.950,38 | R$ 10,152138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 124.653.857,39 | R$ 10,231997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 124.444.693,57 | R$ 10,214828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 123.715.697,03 | R$ 10,154990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 122.982.748,42 | R$ 10,094827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 122.733.081,29 | R$ 10,074333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 121.562.501,22 | R$ 9,978248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 122.582.815,90 | R$ 10,061999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 122.182.972,33 | R$ 10,029179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 121.552.873,38 | R$ 9,977458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 122.183.467,72 | R$ 10,029219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 122.652.967,18 | R$ 10,067757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 121.878.288,38 | R$ 10,004169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |