Patrimônio líquido
R$ 542.349.866,94
classe
R$ 542.349.866,94
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
13
-
Fundo/Casca
SANTA LUZIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.942.020/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SANTA LUZIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
63.942.020/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 542.349.866,94 | R$ 1,094083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 542.072.018,46 | R$ 1,093522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 541.794.169,75 | R$ 1,092962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 541.516.320,83 | R$ 1,092401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 541.234.011,31 | R$ 1,091832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 540.952.197,08 | R$ 1,091263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 540.669.391,54 | R$ 1,090693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 540.378.657,03 | R$ 1,090106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 540.093.868,84 | R$ 1,089532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 539.809.080,41 | R$ 1,088957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 539.529.242,20 | R$ 1,088393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 539.244.448,17 | R$ 1,087818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 538.962.627,25 | R$ 1,087250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 538.681.301,68 | R$ 1,086682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 538.392.046,97 | R$ 1,086099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 538.110.719,96 | R$ 1,085531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 537.828.897,14 | R$ 1,084963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 537.547.074,12 | R$ 1,084394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 537.265.250,87 | R$ 1,083826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 536.984.914,06 | R$ 1,083260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 536.705.072,60 | R$ 1,082696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 536.425.230,91 | R$ 1,082131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |