Patrimônio líquido
R$ 64.648.957,97
classe
R$ 64.648.957,97
R$ 1,08
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JA2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.814.606/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
JA2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.814.606/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.648.957,97 | R$ 1,080173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 64.594.135,36 | R$ 1,079257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 64.443.755,40 | R$ 1,076744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 64.505.764,74 | R$ 1,077781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.368.050,05 | R$ 1,075480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.331.515,75 | R$ 1,074869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 64.344.667,60 | R$ 1,075089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 64.304.061,03 | R$ 1,074410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 64.317.212,46 | R$ 1,074630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.331.858,17 | R$ 1,074875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 64.333.232,36 | R$ 1,074898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.413.448,51 | R$ 1,076238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.333.248,37 | R$ 1,074898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 64.318.137,67 | R$ 1,074646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.148.742,68 | R$ 1,071815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 64.013.244,91 | R$ 1,069551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 63.886.236,21 | R$ 1,067429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 63.956.437,46 | R$ 1,068602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 63.953.813,86 | R$ 1,068558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 63.839.442,54 | R$ 1,066647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 63.762.145,14 | R$ 1,065356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 63.867.787,85 | R$ 1,067121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |