Patrimônio líquido
R$ 12.251.132,36
classe
R$ 12.251.132,36
R$ 1,08
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NAVINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.679.874/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
NAVINE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.679.874/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.251.132,36 | R$ 1,083861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.244.964,31 | R$ 1,083315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.238.870,02 | R$ 1,082776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.232.708,50 | R$ 1,082231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.226.510,88 | R$ 1,081683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.220.012,12 | R$ 1,081108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.213.786,63 | R$ 1,080557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.207.509,95 | R$ 1,080001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.201.308,62 | R$ 1,079453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.195.134,05 | R$ 1,078907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.188.926,08 | R$ 1,078357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.182.865,90 | R$ 1,077821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.176.636,69 | R$ 1,077270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.170.405,89 | R$ 1,076719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.164.178,38 | R$ 1,076168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.157.947,43 | R$ 1,075617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.151.673,17 | R$ 1,075062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.145.274,12 | R$ 1,074495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.138.983,44 | R$ 1,073939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.132.754,43 | R$ 1,073388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.126.563,69 | R$ 1,072840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.120.329,77 | R$ 1,072289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |