Patrimônio líquido
R$ 279.851.367,12
classe
R$ 279.851.367,12
R$ 1,09
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KAPBEK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.658.940/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
KAPBEK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.658.940/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 279.851.367,12 | R$ 1,085225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 279.708.183,80 | R$ 1,084670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 279.566.685,24 | R$ 1,084121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 279.423.650,84 | R$ 1,083567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 279.273.185,74 | R$ 1,082983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 279.122.534,79 | R$ 1,082399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 278.978.124,96 | R$ 1,081839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 278.832.618,43 | R$ 1,081275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 278.688.838,32 | R$ 1,080717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 278.545.668,54 | R$ 1,080162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 278.401.744,35 | R$ 1,079604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 278.257.027,59 | R$ 1,079043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 278.113.548,93 | R$ 1,078486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 277.970.679,08 | R$ 1,077932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 277.827.883,96 | R$ 1,077379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 277.683.281,28 | R$ 1,076818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 277.537.690,02 | R$ 1,076253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 277.389.248,14 | R$ 1,075678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 277.243.281,97 | R$ 1,075112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 277.098.723,90 | R$ 1,074551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 276.955.040,21 | R$ 1,073994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 276.810.369,93 | R$ 1,073433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |