Patrimônio líquido
R$ 49.504.356,74
classe
R$ 49.504.356,74
R$ 1,09
20/08/2026
-
16
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
HRZN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.028.084/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
HRZN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.028.084/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.504.356,74 | R$ 1,087263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 49.486.432,65 | R$ 1,086870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 49.479.263,69 | R$ 1,086712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 49.454.487,44 | R$ 1,086168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 49.430.352,89 | R$ 1,085638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 49.405.382,64 | R$ 1,085090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 49.387.600,75 | R$ 1,084699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 49.351.053,22 | R$ 1,083896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 49.344.348,14 | R$ 1,083749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 49.315.411,60 | R$ 1,083114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 49.291.441,89 | R$ 1,082587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 49.282.083,89 | R$ 1,082382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 49.249.935,99 | R$ 1,081676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 49.210.685,27 | R$ 1,080814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 49.181.616,30 | R$ 1,080175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 49.171.340,86 | R$ 1,079949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 49.124.112,84 | R$ 1,078912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 49.128.249,28 | R$ 1,079003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 49.115.393,73 | R$ 1,078721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 49.080.810,41 | R$ 1,077961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 49.065.067,80 | R$ 1,077615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 49.021.599,74 | R$ 1,076661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |