Patrimônio líquido
R$ 190.157.604,99
classe
R$ 190.157.604,99
R$ 1,04
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TRADITION II CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
63.489.425/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
TRADITION II CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
63.489.425/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 190.157.604,99 | R$ 1,044449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 189.913.754,87 | R$ 1,043109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 189.058.439,04 | R$ 1,038411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 190.012.912,97 | R$ 1,043654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 189.661.029,46 | R$ 1,041721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 189.273.798,72 | R$ 1,039594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 188.900.762,40 | R$ 1,037545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 188.630.596,95 | R$ 1,036061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 189.526.383,47 | R$ 1,040982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 190.136.709,51 | R$ 1,044334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 190.057.431,06 | R$ 1,043898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 191.038.825,00 | R$ 1,049289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 190.634.291,56 | R$ 1,047067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 189.993.015,78 | R$ 1,043545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 189.093.695,68 | R$ 1,038605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 188.736.495,26 | R$ 1,036643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 187.171.834,88 | R$ 1,028049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 188.138.695,62 | R$ 1,033360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 188.042.151,88 | R$ 1,032829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 187.625.806,45 | R$ 1,030543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 188.264.514,06 | R$ 1,034051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 188.410.420,75 | R$ 1,034852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |