Patrimônio líquido
R$ 1.683.725,47
classe
R$ 1.683.725,47
R$ 3,48
19/03/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BLF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.949.188/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
BLF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.949.188/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/04/2026, 10h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | R$ 1.683.725,47 | R$ 3,480950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 1.650.604,12 | R$ 3,412474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 1.651.380,33 | R$ 3,414079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 1.651.356,27 | R$ 3,414029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 1.651.324,08 | R$ 3,413963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 1.659.738,52 | R$ 3,431359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 1.660.119,83 | R$ 3,432147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 1.660.487,41 | R$ 3,432907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 1.660.869,46 | R$ 3,433697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 1.661.315,40 | R$ 3,434619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 1.661.716,35 | R$ 3,435448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 1.662.041,05 | R$ 3,436119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 1.662.461,99 | R$ 3,436989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 1.662.834,96 | R$ 3,437760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.663.204,10 | R$ 3,438524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 633.895,72 | R$ 1,310522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 598.466,69 | R$ 1,237276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 598.947,05 | R$ 1,238269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 599.444,72 | R$ 1,239298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 599.943,22 | R$ 1,240328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 600.381,91 | R$ 1,241235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 600.888,19 | R$ 1,242282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |