Patrimônio líquido
R$ 21.030.759,82
classe
R$ 21.030.759,82
R$ 938,25
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ST 1017 FIDC RESP LIMITADA
56.806.404/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1017 FIDC DE RESP LIMITADA
56.806.404/0001-21
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.030.759,82 | R$ 938,252298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 21.031.371,96 | R$ 938,279608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 21.031.979,13 | R$ 938,306696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 21.032.556,18 | R$ 938,332440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 21.033.145,50 | R$ 938,358731 | - | - | - |
| 13/08/2026 | R$ 21.033.751,61 | R$ 938,385772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 21.034.359,30 | R$ 938,412883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 21.034.966,53 | R$ 938,439973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 21.035.574,55 | R$ 938,467099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 21.036.193,92 | R$ 938,494731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 21.036.784,03 | R$ 938,521058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 21.037.370,89 | R$ 938,547240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 21.037.957,52 | R$ 938,573411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 21.038.545,92 | R$ 938,599662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 21.039.134,35 | R$ 938,625914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 21.039.847,94 | R$ 938,657749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 21.040.255,31 | R$ 938,675924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 21.040.819,01 | R$ 938,701072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 21.041.392,34 | R$ 938,726650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 21.041.967,18 | R$ 938,752296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 21.042.540,28 | R$ 938,777864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 21.043.106,88 | R$ 938,803142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |