Patrimônio líquido
R$ 6.583.525,37
classe
R$ 6.583.525,37
R$ 1.102,76
31/08/2026
-
362
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
FIDC AB NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.517.582/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
AB NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.517.582/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/09/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 6.583.525,37 | R$ 1.102,758879 | R$ 3.838.618,18 | R$ 3.838.618,19 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 6.499.394,40 | R$ 1.088,666705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 6.399.203,04 | R$ 1.071,884373 | R$ 91.005,14 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 6.132.423,92 | R$ 1.057,106412 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 5.975.025,78 | R$ 1.046,173093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 5.301.237,83 | R$ 1.033,835308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 4.627.181,78 | R$ 1.019,613142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 4.559.888,77 | R$ 1.007,654986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 4.105.619,38 | R$ 1.018,388191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 3.995.912,05 | R$ 991,175573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |