Patrimônio líquido
R$ 28.405.853,48
classe
R$ 28.405.853,48
R$ 994,80
20/08/2026
R$ 250.000,00
5
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
GAMA MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
62.770.389/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GAMA MAN GLG GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES USD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.770.389/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.405.853,48 | R$ 994,801009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 28.363.643,54 | R$ 993,322776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 28.439.165,84 | R$ 995,967641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 28.399.851,70 | R$ 994,590821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 28.616.218,65 | R$ 1.002,168205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 28.483.725,72 | R$ 997,528172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 28.341.745,86 | R$ 992,555897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 28.149.141,85 | R$ 985,810715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 27.900.152,64 | R$ 977,090867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 27.875.383,06 | R$ 976,223412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 27.872.483,21 | R$ 976,121856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 28.052.148,87 | R$ 982,413925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 27.939.422,85 | R$ 978,466149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 27.616.962,84 | R$ 967,173281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 27.673.281,49 | R$ 969,145615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 27.612.655,44 | R$ 967,022431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 28.007.733,96 | R$ 980,858471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 27.948.342,92 | R$ 978,778538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 27.835.227,48 | R$ 974,817124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 27.556.615,85 | R$ 965,059870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 27.604.002,66 | R$ 966,719403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 27.580.041,32 | R$ 965,880253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |