Patrimônio líquido
R$ 4.117.773,67
classe
R$ 4.117.773,67
R$ 1,07
20/08/2026
-
7
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CLASSE CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FI MULT RESP LIMITADA
58.443.172/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CLUBE DO VALOR GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FI MULT RESP LIMITADA
58.443.172/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/12/2025, 16h11
Razão social
58.443.172/0001-10
Nome do fundo
CLASSE CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FI MULT RESP LIMITADA
58.443.172/0001-10
Código ANBIMA fundo
F0001325450
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 23/12/2025, 16h11
Razão social
58.443.172/0001-10
Nome da classe
CLASSE CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FI MULT RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001325469
Categoria ANBIMA
Previdência
Tipo ANBIMA
PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
05/12/2025
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Previdenciário
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
PGBL/VGBL
Atualizado: 23/12/2025, 16h11
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
5
Dias úteis
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 23/12/2025, 16h11
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h49
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
25.022.196/0001-46
Atualizado: 23/12/2025, 16h11
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 23/12/2025, 16h11