Patrimônio líquido
R$ 4.117.773,67
classe
R$ 4.117.773,67
R$ 1,07
20/08/2026
-
7
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CLASSE CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FI MULT RESP LIMITADA
58.443.172/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CLUBE DO VALOR GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE CLUBE DO VALOR PREVIDÊNCIA FI MULT RESP LIMITADA
58.443.172/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.117.773,67 | R$ 1,072583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.118.793,91 | R$ 1,072848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.107.018,95 | R$ 1,069781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.120.124,74 | R$ 1,073195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.116.790,16 | R$ 1,072326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.119.244,16 | R$ 1,072966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.109.590,01 | R$ 1,070451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.100.295,07 | R$ 1,068030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.103.253,31 | R$ 1,068800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.107.578,19 | R$ 1,069927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.104.818,17 | R$ 1,069208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.119.594,10 | R$ 1,073057 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.125.310,05 | R$ 1,074937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.104.647,18 | R$ 1,069553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.090.901,31 | R$ 1,065971 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.081.823,74 | R$ 1,063684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.062.415,80 | R$ 1,058626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.076.682,14 | R$ 1,062344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.076.171,45 | R$ 1,062211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.065.855,03 | R$ 1,059523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.074.498,44 | R$ 1,061775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.077.495,45 | R$ 1,062556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |