Patrimônio líquido
R$ 152.553.361,88
classe
R$ 152.553.361,88
R$ 1,12
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL HG PREVIDENCIÁRIO PLUS XP FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.670.474/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL HG PREVIDENCIÁRIO PLUS XP FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.670.474/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 152.553.361,88 | R$ 1,121840 | R$ 701.932,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 151.745.514,06 | R$ 1,121058 | R$ 443.052,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 151.216.245,98 | R$ 1,120419 | R$ 4.535.482,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 146.589.384,74 | R$ 1,119721 | R$ 874.260,94 | R$ 126.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 145.762.020,24 | R$ 1,119113 | R$ 3.702.001,62 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 142.038.285,11 | R$ 1,118588 | R$ 486.976,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 141.468.027,01 | R$ 1,117930 | R$ 840.609,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 140.545.489,79 | R$ 1,117279 | R$ 371.712,76 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 140.206.193,13 | R$ 1,116661 | R$ 1.533.796,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 138.608.577,22 | R$ 1,116147 | R$ 595.507,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 137.899.592,81 | R$ 1,115229 | R$ 403.962,51 | R$ 164.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 137.598.767,60 | R$ 1,114736 | R$ 448.210,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 137.059.395,34 | R$ 1,113995 | R$ 1.197.156,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 135.789.299,95 | R$ 1,113397 | R$ 713.920,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 134.997.235,42 | R$ 1,112753 | R$ 999.917,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 133.920.428,63 | R$ 1,112114 | R$ 618.745,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 133.204.165,70 | R$ 1,111301 | R$ 1.137.438,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 131.977.650,07 | R$ 1,110551 | R$ 552.025,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 131.343.886,64 | R$ 1,109860 | R$ 536.751,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 130.730.301,86 | R$ 1,109209 | R$ 315.526,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 130.331.758,21 | R$ 1,108502 | R$ 752.177,23 | R$ 155.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 129.678.068,47 | R$ 1,108020 | R$ 2.247.329,41 | R$ 0,00 | 1 |