Patrimônio líquido
R$ 152.448.451,78
classe
R$ 152.448.451,78
R$ 1,11
20/08/2026
-
24
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL HG PREV PLUS XP SEG FC FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.669.471/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
ROOT CAPITAL HG PREV PLUS XP SEG FC FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.669.471/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 152.448.451,78 | R$ 1,111023 | R$ 701.932,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 151.651.191,64 | R$ 1,110325 | R$ 443.052,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 151.128.608,88 | R$ 1,109741 | R$ 4.535.482,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 146.509.796,33 | R$ 1,109110 | R$ 874.260,94 | R$ 125.305,46 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 145.687.386,57 | R$ 1,108551 | R$ 3.702.001,62 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 141.967.094,95 | R$ 1,108057 | R$ 486.976,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 141.403.614,67 | R$ 1,107458 | R$ 840.609,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 140.487.649,19 | R$ 1,106864 | R$ 371.712,76 | R$ 109.026,09 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 140.153.105,74 | R$ 1,106297 | R$ 1.533.796,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 138.558.578,79 | R$ 1,105812 | R$ 595.507,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 137.862.660,88 | R$ 1,105007 | R$ 403.962,51 | R$ 50.466,17 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 137.451.104,69 | R$ 1,104541 | R$ 448.210,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 136.920.165,36 | R$ 1,103874 | R$ 1.197.156,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 135.654.984,18 | R$ 1,103321 | R$ 713.920,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 134.868.898,27 | R$ 1,102731 | R$ 999.917,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 133.797.899,55 | R$ 1,102145 | R$ 618.745,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 133.091.620,77 | R$ 1,101421 | R$ 1.137.438,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 131.873.488,30 | R$ 1,100747 | R$ 552.025,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 131.246.686,24 | R$ 1,100120 | R$ 536.751,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 130.639.125,32 | R$ 1,099524 | R$ 315.526,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 130.247.870,26 | R$ 1,098885 | R$ 752.177,23 | R$ 154.089,56 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 129.595.307,12 | R$ 1,098424 | R$ 2.247.329,41 | R$ 0,00 | 1 |